1 账户管理:资金账户管理与维护,妥善保管各账户支付业务凭单,收集各账户回单及支票存根;
2 收付款业务:各类型账户收款到账查询登记,经办各类型账户付款
3报表制作:完成日常资金日记账,制作资金日报、周报和月报;
4 付款及报销合规性检查:审核日常报销、对公付款的原始凭证,严格按照公司会计制度要求检查付款申请单据及原始凭证的合规性;
5 税务:申领发票、收寄发票、发票开具与作废、以及维护发票使用登记台账;
6 账务相关:负责资金相关凭证入账、整理。
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